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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 22 210 616.00 | | 22 210 616.00 | 22 210 616.00 |
CF Disponibilités | 606 142.00 | | 606 142.00 | 606 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 825 818.00 | | 22 825 818.00 | 22 825 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 843 818.00 | | 22 843 818.00 | 22 843 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 971 920.00 | 676 668.00 | | 971 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 354.00 | 295 252.00 | | 385 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 384.00 | 972 030.00 | | 1 357 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 010 768.00 | 14 307 068.00 | | 20 010 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 509.00 | 495 999.00 | | 585 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 158.00 | 680 786.00 | | 890 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 10 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 486 435.00 | 15 495 506.00 | | 21 486 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 843 818.00 | 16 467 536.00 | | 22 843 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | 6 045 815.00 | 6 047 815.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | 6 045 815.00 | 6 047 815.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 047 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 201 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 498 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 728.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 807.00 | | | -7 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 578.00 | 147 626.00 | | 156 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 047 826.00 | 4 871 802.00 | | 6 047 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 662 472.00 | 4 576 550.00 | | 5 662 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 354.00 | 295 252.00 | | 385 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 509.00 | 585 509.00 | | 585 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 010 768.00 | 20 010 768.00 | | 20 010 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VP Divers | 22 210 616.00 | 22 210 616.00 | | 22 210 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890 158.00 | 890 158.00 | | 890 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 237 676.00 | 22 219 676.00 | 18 000.00 | 22 237 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 486 435.00 | 21 486 435.00 | | 21 486 435.00 |