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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BZ Autres créances | 16 156 282.00 | | 16 156 282.00 | 16 156 282.00 |
CF Disponibilités | 288 890.00 | | 288 890.00 | 288 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 452 311.00 | | 16 452 311.00 | 16 452 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 467 536.00 | | 16 467 536.00 | 16 467 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 676 668.00 | 429 388.00 | | 676 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 252.00 | 247 280.00 | | 295 252.00 |
DL TOTAL (I) | 972 030.00 | 676 778.00 | | 972 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 307 068.00 | 9 858 068.00 | | 14 307 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 999.00 | 347 323.00 | | 495 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 786.00 | 566 859.00 | | 680 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 10 653.00 | 13 051.00 | | 10 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 495 506.00 | 10 785 301.00 | | 15 495 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 467 536.00 | 11 462 510.00 | | 16 467 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 871 654.00 | 4 871 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 871 654.00 | 4 871 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 871 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 353 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 428 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 493.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 626.00 | 124 386.00 | | 147 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 871 802.00 | 4 088 366.00 | | 4 871 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 576 550.00 | 3 841 087.00 | | 4 576 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 252.00 | 247 280.00 | | 295 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 999.00 | 495 999.00 | | 495 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 317 721.00 | 14 317 721.00 | | 14 317 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
VP Divers | 16 156 282.00 | | | 16 156 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680 786.00 | 680 786.00 | | 680 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 176 646.00 | 16 163 421.00 | 15 225.00 | 16 176 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 495 505.00 | 15 495 505.00 | | 15 495 505.00 |