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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 067.00 | 6 470.00 | 2 597.00 | 9 067.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 586 208.00 | 548 651.00 | 37 557.00 | 586 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 122.00 | 860 062.00 | 96 060.00 | 956 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 437.00 | 125 572.00 | 13 865.00 | 139 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 715 563.00 | | 715 563.00 | 715 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 783.00 | 1 540 754.00 | 881 028.00 | 2 421 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686 941.00 | | 686 941.00 | 686 941.00 |
BN En cours de production de biens | 415 511.00 | | 415 511.00 | 415 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 098.00 | | 247 098.00 | 247 098.00 |
BT Marchandises | 59 814.00 | | 59 814.00 | 59 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 954.00 | 18 568.00 | 494 385.00 | 512 954.00 |
BZ Autres créances | 83 041.00 | 54 536.00 | 28 505.00 | 83 041.00 |
CF Disponibilités | 1 078 689.00 | | 1 078 689.00 | 1 078 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 138.00 | 73 104.00 | 3 015 034.00 | 3 088 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 509 921.00 | 1 613 859.00 | 3 896 063.00 | 5 509 921.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 2 330 870.00 | | | 2 330 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 059.00 | | | 499 059.00 |
DL TOTAL (I) | 3 390 928.00 | | | 3 390 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 026.00 | | | 241 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 620.00 | | | 176 620.00 |
EA Autres dettes | 87 488.00 | | | 87 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 134.00 | | | 505 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 063.00 | | | 3 896 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 866.00 | | | 504 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 685.00 | 8 640.00 | 261 325.00 | 252 685.00 |
FD Production vendue biens | 2 301 695.00 | 344 002.00 | 2 645 698.00 | 2 301 695.00 |
FG Production vendue services | 13 735.00 | 1 019.00 | 14 754.00 | 13 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 568 115.00 | 353 662.00 | 2 921 777.00 | 2 568 115.00 |
FM Production stockée | | | -16 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 911 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 477.00 | | | 224 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 933.00 | | | 2 960 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 874.00 | | | 2 461 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 059.00 | | | 499 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 080.00 | 27 887.00 | 147 213.00 | 1 660 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 619.00 | 301.00 | | 6 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653 911.00 | 27 586.00 | 147 213.00 | 1 653 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 026.00 | 240 985.00 | 41.00 | 241 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 648.00 | 86 648.00 | | 86 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 488.00 | 87 261.00 | 227.00 | 87 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 715 563.00 | | | 715 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
VB T. V. A. | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
VC Groupe et associés | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
VP Divers | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 734.00 | | | 55 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 649.00 | 523 124.00 | 792 525.00 | 1 315 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 134.00 | 504 866.00 | 268.00 | 505 134.00 |