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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 112.00 | 7 167.00 | 4 945.00 | 12 112.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 586 208.00 | 555 361.00 | 30 847.00 | 586 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 851.00 | 901 103.00 | 73 748.00 | 974 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 437.00 | 128 901.00 | 10 536.00 | 139 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 938 516.00 | | 938 516.00 | 938 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 876 544.00 | 1 592 532.00 | 1 284 012.00 | 2 876 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590 015.00 | | 590 015.00 | 590 015.00 |
BN En cours de production de biens | 469 864.00 | | 469 864.00 | 469 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 511.00 | 9 482.00 | 227 029.00 | 236 511.00 |
BT Marchandises | 76 666.00 | 6 800.00 | 69 866.00 | 76 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 785.00 | 3 756.00 | 602 029.00 | 605 785.00 |
BZ Autres créances | 103 849.00 | 54 536.00 | 49 313.00 | 103 849.00 |
CF Disponibilités | 699 245.00 | | 699 245.00 | 699 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 068.00 | 74 574.00 | 2 712 494.00 | 2 787 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 663 612.00 | 1 667 106.00 | 3 996 506.00 | 5 663 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 036.00 | | | 59 036.00 |
CU Autres participations | 210 175.00 | | 210 175.00 | 210 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 2 389 042.00 | | | 2 389 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 606.00 | | | 553 606.00 |
DL TOTAL (I) | 3 503 648.00 | | | 3 503 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 397.00 | | | 256 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 954.00 | | | 177 954.00 |
EA Autres dettes | 58 507.00 | | | 58 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 858.00 | | | 492 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 996 506.00 | | | 3 996 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 805.00 | | | 492 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 736.00 | 6 609.00 | 195 344.00 | 188 736.00 |
FD Production vendue biens | 2 482 322.00 | 219 425.00 | 2 701 746.00 | 2 482 322.00 |
FG Production vendue services | 13 225.00 | 547.00 | 13 772.00 | 13 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 282.00 | 226 580.00 | 2 910 863.00 | 2 684 282.00 |
FM Production stockée | | | 8 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 937 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 282.00 | |
GE Autres charges | | | 14 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 626.00 | | | 216 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 502.00 | | | 2 965 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 896.00 | | | 2 411 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 606.00 | | | 553 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 397.00 | 256 356.00 | 41.00 | 256 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 881.00 | 92 881.00 | | 92 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 507.00 | 58 495.00 | 12.00 | 58 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 938 516.00 | | 938 516.00 | 938 516.00 |
UX Autres créances clients | 601 574.00 | 601 574.00 | | 601 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 211.00 | 211.00 | 4 000.00 | 4 211.00 |
VB T. V. A. | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VC Groupe et associés | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 073.00 | 85 073.00 | | 85 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 453.00 | 10 918.00 | 54 536.00 | 65 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 283.00 | 655 730.00 | 997 552.00 | 1 653 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 858.00 | 492 805.00 | 53.00 | 492 858.00 |