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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 112.00 | 7 772.00 | 4 340.00 | 12 112.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 586 208.00 | 558 229.00 | 27 980.00 | 586 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 725.00 | 922 884.00 | 55 841.00 | 978 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 347.00 | 130 909.00 | 24 438.00 | 155 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 002 425.00 | | 1 002 425.00 | 1 002 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 238.00 | 1 619 794.00 | 1 340 443.00 | 2 960 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 098.00 | | 530 098.00 | 530 098.00 |
BN En cours de production de biens | 467 898.00 | | 467 898.00 | 467 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 022.00 | 449.00 | 138 573.00 | 139 022.00 |
BT Marchandises | 76 517.00 | 14 472.00 | 62 045.00 | 76 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 709.00 | 3 580.00 | 633 128.00 | 636 709.00 |
BZ Autres créances | 135 351.00 | | 135 351.00 | 135 351.00 |
CF Disponibilités | 581 949.00 | | 581 949.00 | 581 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 340.00 | 18 501.00 | 2 552 839.00 | 2 571 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 531 578.00 | 1 638 295.00 | 3 893 283.00 | 5 531 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
CU Autres participations | 210 175.00 | | 210 175.00 | 210 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 2 432 648.00 | | | 2 432 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 535.00 | | | 431 535.00 |
DL TOTAL (I) | 3 425 184.00 | | | 3 425 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 977.00 | | | 225 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 091.00 | | | 138 091.00 |
EA Autres dettes | 104 031.00 | | | 104 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 099.00 | | | 468 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 283.00 | | | 3 893 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 029.00 | | | 468 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 882.00 | 7 478.00 | 229 360.00 | 221 882.00 |
FD Production vendue biens | 2 519 368.00 | 213 848.00 | 2 733 216.00 | 2 519 368.00 |
FG Production vendue services | 9 415.00 | 173.00 | 9 588.00 | 9 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750 666.00 | 221 498.00 | 2 972 164.00 | 2 750 666.00 |
FM Production stockée | | | -99 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 889 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 921.00 | |
GE Autres charges | | | 54 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 863.00 | | | -7 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 446.00 | | | 142 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 242.00 | | | 3 015 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 707.00 | | | 2 583 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 535.00 | | | 431 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 544.00 | | 812 552.00 | 2 876 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 723 895.00 | 1 212 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728 859.00 | 2 960 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 964.00 | 1 720 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 496.00 | | 24 748.00 | 1 700 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148 691.00 | | 787 804.00 | 1 148 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 977.00 | 225 936.00 | 41.00 | 225 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 196.00 | 89 196.00 | | 89 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 031.00 | 104 002.00 | 29.00 | 104 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 002 425.00 | | 1 002 425.00 | 1 002 425.00 |
UX Autres créances clients | 632 708.00 | 632 708.00 | | 632 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 65.00 | 500.00 | 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 211.00 | 3 790.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VC Groupe et associés | 101 061.00 | 77 258.00 | 23 803.00 | 101 061.00 |
VP Divers | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 281.00 | 747 764.00 | 1 030 518.00 | 1 778 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 099.00 | 468 029.00 | 70.00 | 468 099.00 |