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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 329.00 | 6 846.00 | 1 484.00 | 8 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 908.00 | 382 801.00 | 57 107.00 | 439 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 483.00 | 390 232.00 | 59 252.00 | 449 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 295.00 | 22 021.00 | 45 274.00 | 67 295.00 |
BZ Autres créances | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CF Disponibilités | 404 294.00 | | 404 294.00 | 404 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 636.00 | 22 021.00 | 457 614.00 | 479 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 119.00 | 412 253.00 | 516 866.00 | 929 119.00 |
CU Autres participations | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 329 724.00 | | | 329 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
DL TOTAL (I) | 353 592.00 | | | 353 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 384.00 | | | 49 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 943.00 | | | 58 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 274.00 | | | 163 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 866.00 | | | 516 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 116.00 | | | 161 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 884.00 | 15 588.00 | 418 472.00 | 402 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 884.00 | 15 588.00 | 418 472.00 | 402 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 173.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 027.00 | | | 47 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 771.00 | | | 432 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 288.00 | | | 417 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 321.00 | 26 173.00 | 8 263.00 | 372 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 737.00 | 26 173.00 | 8 263.00 | 371 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 109.00 | 38 109.00 | | 38 109.00 |
UX Autres créances clients | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
VB T. V. A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 797.00 | 25 639.00 | 2 157.00 | 27 797.00 |
VI Groupe et associés | 49 383.00 | 49 383.00 | | 49 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 892.00 | 73 892.00 | | 73 892.00 |
VW T.V.A. | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 273.00 | 161 116.00 | 2 157.00 | 163 273.00 |