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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 571.00 | 7 360.00 | 2 211.00 | 9 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 998.00 | 333 670.00 | 98 328.00 | 431 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 815.00 | 341 615.00 | 101 200.00 | 442 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 192.00 | 22 021.00 | 85 170.00 | 107 192.00 |
BZ Autres créances | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CF Disponibilités | 258 652.00 | | 258 652.00 | 258 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 778.00 | 22 021.00 | 353 757.00 | 375 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 593.00 | 363 636.00 | 454 957.00 | 818 593.00 |
CU Autres participations | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 345 208.00 | | | 345 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
DL TOTAL (I) | 370 714.00 | | | 370 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 243.00 | | | 84 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 957.00 | | | 454 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 243.00 | | | 84 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 637.00 | 479.00 | 443 116.00 | 442 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 637.00 | 479.00 | 443 116.00 | 442 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 506.00 | | | 487 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 384.00 | | | 470 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 015.00 | | | 48 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 483.00 | | 96 241.00 | 449 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 910.00 | 442 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 910.00 | 441 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 237.00 | | 96 241.00 | 448 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 231.00 | 54 293.00 | 102 910.00 | 390 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 647.00 | 54 293.00 | 102 910.00 | 389 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
UX Autres créances clients | 80 588.00 | 80 588.00 | | 80 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
VB T. V. A. | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VI Groupe et associés | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 227.00 | 116 227.00 | | 116 227.00 |
VW T.V.A. | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 242.00 | 84 242.00 | | 84 242.00 |