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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 793.00 | 1 622.00 | 171.00 | 1 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 571.00 | 8 723.00 | 848.00 | 9 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 248.00 | 394 234.00 | 88 015.00 | 482 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 274.00 | 404 579.00 | 89 695.00 | 494 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 478.00 | 22 021.00 | 115 456.00 | 137 478.00 |
BZ Autres créances | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CF Disponibilités | 259 945.00 | | 259 945.00 | 259 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 177.00 | 22 021.00 | 408 156.00 | 430 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 451.00 | 426 601.00 | 497 850.00 | 924 451.00 |
CU Autres participations | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 367 947.00 | | | 367 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
DL TOTAL (I) | 381 001.00 | | | 381 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 864.00 | | | 52 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 931.00 | | | 47 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 850.00 | | | 116 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 850.00 | | | 497 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 850.00 | | | 116 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 507.00 | 28 211.00 | 588 718.00 | 560 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 507.00 | 28 211.00 | 588 718.00 | 560 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 008.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 624.00 | | | -14 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 592.00 | | | 610 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 922.00 | | | 605 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 562.00 | | | 74 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 814.00 | | 51 459.00 | 442 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | 1 209.00 | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 569.00 | | 50 250.00 | 441 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 571.00 | 25 008.00 | | 379 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | 1 037.00 | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 986.00 | 23 970.00 | | 378 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 864.00 | 52 864.00 | | 52 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 110 874.00 | 110 874.00 | | 110 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
VB T. V. A. | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 032.00 | 170 032.00 | | 170 032.00 |
VW T.V.A. | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 849.00 | 116 849.00 | | 116 849.00 |