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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
AH Fonds commercial | 99 396.00 | 487.00 | 98 908.00 | 99 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 204.00 | 622 661.00 | 119 543.00 | 742 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 681.00 | | 28 681.00 | 28 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 279.00 | 653 145.00 | 252 133.00 | 905 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
BT Marchandises | 56 074.00 | 7 784.00 | 48 290.00 | 56 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 041.00 | 15 163.00 | 373 877.00 | 389 041.00 |
BZ Autres créances | 73 457.00 | | 73 457.00 | 73 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
CF Disponibilités | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 170.00 | 22 948.00 | 580 222.00 | 603 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 449.00 | 676 093.00 | 832 355.00 | 1 508 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
DG Autres réserves | 130 765.00 | 130 765.00 | | 130 765.00 |
DH Report à nouveau | 100 294.00 | 146 544.00 | | 100 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 918.00 | -21 250.00 | | -158 918.00 |
DL TOTAL (I) | 408 447.00 | 592 366.00 | | 408 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 213.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 720.00 | 50.00 | | 29 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 737.00 | 69 321.00 | | 78 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 958.00 | 347 624.00 | | 314 958.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 66.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 907.00 | 417 275.00 | | 423 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 355.00 | 1 009 641.00 | | 832 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 907.00 | 417 275.00 | | 423 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 233.00 | | 108 233.00 | 108 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 003.00 | | 2 125 003.00 | 2 125 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 948.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 745.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 966.00 | 8 666.00 | | 20 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 540.00 | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 196.00 | 8 126.00 | | 20 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 973.00 | 2 301 959.00 | | 2 160 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 892.00 | 2 323 209.00 | | 2 319 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 918.00 | -21 250.00 | | -158 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 491.00 | 53 153.00 | 21 498.00 | 621 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 940.00 | 488.00 | | 22 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 551.00 | 52 666.00 | 21 498.00 | 598 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 407.00 | 7 784.00 | 3 407.00 | 3 407.00 |
6T Sur comptes clients | 3 509.00 | 15 164.00 | 3 509.00 | 3 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 916.00 | 22 948.00 | 6 916.00 | 6 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 916.00 | 22 948.00 | 6 916.00 | 6 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 948.00 | 6 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 738.00 | 78 738.00 | | 78 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 461.00 | 131 461.00 | | 131 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 703.00 | 119 703.00 | | 119 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
UX Autres créances clients | 357 244.00 | | | 357 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
VB T. V. A. | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 726.00 | | | 60 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 963.00 | 489 282.00 | 28 681.00 | 517 963.00 |
VW T.V.A. | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 908.00 | 423 908.00 | | 423 908.00 |