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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
AH Fonds commercial | 99 396.00 | 1 463.00 | 97 933.00 | 99 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 611.00 | 625 134.00 | 58 476.00 | 683 611.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 753.00 | | 28 753.00 | 28 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 758.00 | 656 595.00 | 185 163.00 | 841 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
BT Marchandises | 46 735.00 | 4 278.00 | 42 457.00 | 46 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 107.00 | 18 528.00 | 279 579.00 | 298 107.00 |
BZ Autres créances | 75 610.00 | | 75 610.00 | 75 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 353.00 | | 121 353.00 | 121 353.00 |
CF Disponibilités | 29 309.00 | | 29 309.00 | 29 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 240.00 | 22 806.00 | 568 433.00 | 591 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 998.00 | 679 402.00 | 753 596.00 | 1 432 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
DG Autres réserves | 130 765.00 | 130 765.00 | | 130 765.00 |
DH Report à nouveau | -186 453.00 | -58 623.00 | | -186 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 027.00 | -127 829.00 | | 106 027.00 |
DL TOTAL (I) | 386 646.00 | 280 618.00 | | 386 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 270.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 97 324.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 485.00 | 56 366.00 | | 46 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 414.00 | 298 331.00 | | 320 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 950.00 | 452 293.00 | | 366 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 596.00 | 732 911.00 | | 753 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 950.00 | 452 293.00 | | 366 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 111 525.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 830 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 942 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 806.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 425.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 300.00 | 175 100.00 | | 284 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 489.00 | 1 100.00 | | 19 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 810.00 | 174 000.00 | | 264 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 507.00 | 2 119 548.00 | | 2 275 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 479.00 | 2 247 377.00 | | 2 169 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 027.00 | -127 829.00 | | 106 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 178.00 | | 10 748.00 | 886 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 168.00 | 841 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 168.00 | 690 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 337.00 | | | 122 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 161.00 | | 10 675.00 | 735 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 681.00 | | 73.00 | 28 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 990.00 | 27 773.00 | 49 168.00 | 677 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 916.00 | 488.00 | | 23 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 074.00 | 27 285.00 | 49 168.00 | 654 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 965.00 | 4 278.00 | 1 965.00 | 1 965.00 |
6T Sur comptes clients | 18 394.00 | 18 529.00 | 18 394.00 | 18 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 359.00 | 22 807.00 | 20 359.00 | 20 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 359.00 | 22 807.00 | 20 359.00 | 20 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 807.00 | 20 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 186.00 | 122 186.00 | | 122 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 564.00 | 146 564.00 | | 146 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 28 754.00 | |
UX Autres créances clients | | 271 709.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | | 26 399.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
VW T.V.A. | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 950.00 | 366 950.00 | | 366 950.00 |