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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 798.00 | 22 213.00 | 4 584.00 | 26 798.00 |
AH Fonds commercial | 81 102.00 | 2 927.00 | 78 175.00 | 81 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 039.00 | 9 391.00 | 5 648.00 | 15 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 974.00 | 578 030.00 | 28 943.00 | 606 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 654.00 | | 28 654.00 | 28 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 568.00 | 612 562.00 | 146 006.00 | 758 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
BT Marchandises | 32 306.00 | 3 414.00 | 28 892.00 | 32 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 243.00 | 16 976.00 | 146 267.00 | 163 243.00 |
BZ Autres créances | 65 926.00 | | 65 926.00 | 65 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 570.00 | | 51 570.00 | 51 570.00 |
CF Disponibilités | 107 085.00 | | 107 085.00 | 107 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | -3 589.00 | | -3 589.00 | -3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 932.00 | 20 390.00 | 416 541.00 | 436 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 500.00 | 632 953.00 | 562 547.00 | 1 195 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
DG Autres réserves | 130 765.00 | 130 765.00 | | 130 765.00 |
DH Report à nouveau | -264 997.00 | -197 483.00 | | -264 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 748.00 | -67 513.00 | | 14 748.00 |
DL TOTAL (I) | 216 822.00 | 202 074.00 | | 216 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 163.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 729.00 | 38 229.00 | | 25 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 836.00 | 50 120.00 | | 52 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 107.00 | 238 193.00 | | 267 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 724.00 | 326 707.00 | | 345 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 547.00 | 528 781.00 | | 562 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 724.00 | 326 707.00 | | 345 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 776.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 868 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 952 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 507.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 390.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 207.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 847.00 | 163 000.00 | | 2 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 307.00 | 26 184.00 | | 2 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | 136 815.00 | | 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 236.00 | 1 657 592.00 | | 1 991 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 488.00 | 1 725 106.00 | | 1 976 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 748.00 | -67 513.00 | | 14 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 258.00 | | 9 041.00 | 797 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 244.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244.00 | 28 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 731.00 | 758 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 682.00 | 107 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 805.00 | 622 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 583.00 | | | 113 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 778.00 | | 9 041.00 | 654 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 542.00 | 26 507.00 | 47 486.00 | 633 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 949.00 | 2 873.00 | 5 682.00 | 27 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 592.00 | 23 636.00 | 41 804.00 | 605 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 940.00 | 3 415.00 | 940.00 | 940.00 |
6T Sur comptes clients | 12 707.00 | 16 976.00 | 12 707.00 | 12 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 647.00 | 20 391.00 | 13 647.00 | 13 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 647.00 | 20 391.00 | 13 647.00 | 13 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 391.00 | 13 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 837.00 | 52 837.00 | | 52 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 318.00 | 127 318.00 | | 127 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 305.00 | 114 305.00 | | 114 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 654.00 | | 28 654.00 | 28 654.00 |
UX Autres créances clients | 134 679.00 | 134 679.00 | | 134 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
VB T. V. A. | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | -3 590.00 | -3 590.00 | | -3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 235.00 | 225 581.00 | 28 654.00 | 254 235.00 |
VW T.V.A. | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 725.00 | 345 725.00 | | 345 725.00 |