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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 825.00 | 3 345.00 | 9 479.00 | 12 825.00 |
AP Constructions | 255 246.00 | 56 393.00 | 198 854.00 | 255 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 019.00 | 70 827.00 | 33 192.00 | 104 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 346.00 | 44 251.00 | 68 095.00 | 112 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 425.00 | 174 816.00 | 329 608.00 | 504 425.00 |
BT Marchandises | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BZ Autres créances | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 81 554.00 | | 81 554.00 | 81 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 093.00 | | 138 093.00 | 138 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 517.00 | 174 816.00 | 467 701.00 | 642 517.00 |
CU Autres participations | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 371.00 | 66 003.00 | | 89 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 525.00 | 23 369.00 | | 56 525.00 |
DL TOTAL (I) | 156 896.00 | 100 371.00 | | 156 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 798.00 | 209 468.00 | | 150 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 569.00 | 5 318.00 | | 6 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 086.00 | 80 242.00 | | 81 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 310.00 | 75 448.00 | | 61 310.00 |
EA Autres dettes | 11 041.00 | 1 081.00 | | 11 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 805.00 | 371 557.00 | | 310 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 701.00 | 471 929.00 | | 467 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 069.00 | 221 595.00 | | 217 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 022 935.00 | | 1 022 935.00 | 1 022 935.00 |
FG Production vendue services | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 422.00 | | 1 023 422.00 | 1 023 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 680.00 | |
GE Autres charges | | | 9 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | 13 617.00 | | 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 553.00 | 777.00 | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 447.00 | 14 394.00 | | 2 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 447.00 | -14 394.00 | | -2 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 428.00 | 684.00 | | 11 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 302.00 | 1 060 997.00 | | 1 043 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 778.00 | 1 037 629.00 | | 986 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 525.00 | 23 369.00 | | 56 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 436.00 | | 21 227.00 | 486 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 238.00 | 504 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 238.00 | 471 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 242.00 | | 16 607.00 | 458 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 369.00 | | 4 620.00 | 15 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 822.00 | 44 680.00 | 1 685.00 | 131 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 905.00 | 440.00 | | 2 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 916.00 | 44 240.00 | 1 685.00 | 128 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 086.00 | 81 086.00 | | 81 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
UX Autres créances clients | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VB T. V. A. | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 773.00 | 57 037.00 | 93 736.00 | 150 773.00 |
VI Groupe et associés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580.00 | | | 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 584.00 | | | 58 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 694.00 | 29 363.00 | 15 331.00 | 44 694.00 |
VW T.V.A. | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 805.00 | 217 069.00 | 93 736.00 | 310 805.00 |