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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 825.00 | 3 952.00 | 8 873.00 | 12 825.00 |
AP Constructions | 257 883.00 | 84 109.00 | 173 774.00 | 257 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 876.00 | 86 089.00 | 14 787.00 | 100 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 826.00 | 66 636.00 | 54 190.00 | 120 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 399.00 | 240 786.00 | 271 614.00 | 512 399.00 |
BT Marchandises | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
BZ Autres créances | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
CF Disponibilités | 72 913.00 | | 72 913.00 | 72 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 852.00 | | 152 852.00 | 152 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 251.00 | 240 786.00 | 424 466.00 | 665 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 331.00 | | | 331.00 |
CU Autres participations | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 286.00 | 145 896.00 | | 193 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 085.00 | 47 391.00 | | 33 085.00 |
DL TOTAL (I) | 237 371.00 | 204 286.00 | | 237 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 278.00 | 94 141.00 | | 39 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 258.00 | 3 141.00 | | 3 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 460.00 | 79 250.00 | | 71 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 099.00 | 60 909.00 | | 73 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 095.00 | 237 440.00 | | 187 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 466.00 | 441 727.00 | | 424 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 127.00 | 198 564.00 | | 181 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120 236.00 | | 1 120 236.00 | 1 120 236.00 |
FG Production vendue services | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 455.00 | | 1 121 455.00 | 1 121 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 507.00 | |
GE Autres charges | | | 7 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 831.00 | 1 301.00 | | 2 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 471.00 | 1 301.00 | | 4 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 471.00 | -1 301.00 | | -4 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | 5 731.00 | | 2 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 268.00 | 1 096 053.00 | | 1 156 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 184.00 | 1 048 663.00 | | 1 123 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 085.00 | 47 391.00 | | 33 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 171.00 | | 12 437.00 | 513 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 208.00 | 512 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 208.00 | 479 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 357.00 | | 12 437.00 | 480 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 846.00 | 35 507.00 | 11 568.00 | 216 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 785.00 | 166.00 | | 3 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 061.00 | 35 341.00 | 11 568.00 | 213 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 460.00 | 71 460.00 | | 71 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 331.00 | 331.00 | 15 000.00 | 15 331.00 |
UX Autres créances clients | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 876.00 | 32 908.00 | 5 968.00 | 38 876.00 |
VI Groupe et associés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 860.00 | | | 54 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 802.00 | 51 802.00 | 15 000.00 | 66 802.00 |
VW T.V.A. | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 095.00 | 181 127.00 | 5 968.00 | 187 095.00 |