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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 825.00 | 3 785.00 | 9 039.00 | 12 825.00 |
AP Constructions | 257 883.00 | 70 159.00 | 187 724.00 | 257 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 019.00 | 85 684.00 | 18 335.00 | 104 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 454.00 | 57 217.00 | 61 237.00 | 118 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 171.00 | 216 846.00 | 296 324.00 | 513 171.00 |
BT Marchandises | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
BZ Autres créances | 41 884.00 | | 41 884.00 | 41 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 42 874.00 | | 42 874.00 | 42 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 402.00 | | 145 402.00 | 145 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 573.00 | 216 846.00 | 441 727.00 | 658 573.00 |
CU Autres participations | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 896.00 | 89 371.00 | | 145 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 391.00 | 56 525.00 | | 47 391.00 |
DL TOTAL (I) | 204 286.00 | 156 896.00 | | 204 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 141.00 | 150 798.00 | | 94 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 141.00 | 6 569.00 | | 3 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 250.00 | 81 086.00 | | 79 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 909.00 | 61 310.00 | | 60 909.00 |
EA Autres dettes | | 11 041.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 440.00 | 310 805.00 | | 237 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 727.00 | 467 701.00 | | 441 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 564.00 | 217 069.00 | | 198 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069 342.00 | | 1 069 342.00 | 1 069 342.00 |
FG Production vendue services | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 323.00 | | 1 070 323.00 | 1 070 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 030.00 | |
GE Autres charges | | | 9 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 301.00 | 894.00 | | 1 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301.00 | 2 447.00 | | 1 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 301.00 | -2 447.00 | | -1 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 731.00 | 11 428.00 | | 5 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 053.00 | 1 043 302.00 | | 1 096 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 663.00 | 986 778.00 | | 1 048 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 391.00 | 56 525.00 | | 47 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 425.00 | | 8 746.00 | 504 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 611.00 | | 8 746.00 | 471 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 816.00 | 42 030.00 | | 174 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 345.00 | 440.00 | | 3 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 471.00 | 41 590.00 | | 171 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 250.00 | 79 250.00 | | 79 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
UX Autres créances clients | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VB T. V. A. | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 736.00 | 54 860.00 | 38 876.00 | 93 736.00 |
VI Groupe et associés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 807.00 | | | 56 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 418.00 | 71 087.00 | 15 331.00 | 86 418.00 |
VW T.V.A. | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 440.00 | 198 564.00 | 38 876.00 | 237 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |