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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 867.00 | 517.00 | 1 350.00 | 1 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 259.00 | 68 262.00 | 58 997.00 | 127 259.00 |
040 Immobilisations financières | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 578.00 | 68 779.00 | 123 799.00 | 192 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
084 Disponibilités | 58 976.00 | | 58 976.00 | 58 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 137.00 | | 90 137.00 | 90 137.00 |
110 Total général Actif | 282 715.00 | 68 779.00 | 213 936.00 | 282 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 709.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 284.00 | 62 228.00 | | 75 284.00 |
214 Production vendue de biens – France | 193 177.00 | 171 202.00 | | 193 177.00 |
230 Autres produits | 9 860.00 | 4 403.00 | | 9 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 321.00 | 237 832.00 | | 278 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 233.00 | 26 780.00 | | 32 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 074.00 | 42 364.00 | | 65 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 189.00 | -5 124.00 | | -7 189.00 |
242 Autres charges externes. | 60 792.00 | 63 139.00 | | 60 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | 1 187.00 | | 1 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 127.00 | 42 031.00 | | 47 127.00 |
252 Charges sociales | 30 382.00 | 27 117.00 | | 30 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 254.00 | 17 138.00 | | 20 254.00 |
262 Autres charges | | 16.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 249 848.00 | 214 648.00 | | 249 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 472.00 | 23 184.00 | | 28 472.00 |
280 Produits financiers | | 66.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 6 630.00 | | |
294 Charges financières | 2 950.00 | 3 354.00 | | 2 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 631.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | 3 701.00 | | 3 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 913.00 | 22 195.00 | | 21 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 301.00 | | | 301.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 869.00 | | | 178 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |