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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 112.00 | 86 984.00 | 26 128.00 | 113 112.00 |
040 Immobilisations financières | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 430.00 | 88 850.00 | 89 580.00 | 178 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
060 Stock marchandises | 46 335.00 | | 46 335.00 | 46 335.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
084 Disponibilités | 55 517.00 | | 55 517.00 | 55 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 163.00 | | 114 163.00 | 114 163.00 |
110 Total général Actif | 292 594.00 | 88 850.00 | 203 743.00 | 292 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 176.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 870.00 | 83 023.00 | | 80 870.00 |
214 Production vendue de biens – France | 194 492.00 | 203 735.00 | | 194 492.00 |
230 Autres produits | 7 639.00 | 8 422.00 | | 7 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 000.00 | 295 180.00 | | 283 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 380.00 | 44 229.00 | | 46 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 877.00 | -31 458.00 | | -14 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 445.00 | 57 685.00 | | 51 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 223.00 | 21 858.00 | | -2 223.00 |
242 Autres charges externes. | 70 949.00 | 73 609.00 | | 70 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | 1 199.00 | | 1 479.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 155.00 | 49 662.00 | | 45 155.00 |
252 Charges sociales | 48 835.00 | 43 204.00 | | 48 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 275.00 | 20 835.00 | | 16 275.00 |
262 Autres charges | 201.00 | 38.00 | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 619.00 | 280 862.00 | | 263 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 381.00 | 14 318.00 | | 19 381.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 235.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
294 Charges financières | 1 720.00 | 2 536.00 | | 1 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 948.00 | 40.00 | | 8 948.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | 1 548.00 | | 2 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 638.00 | 10 429.00 | | 13 638.00 |