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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 867.00 | 1 451.00 | 416.00 | 1 867.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 267.00 | 54 132.00 | 22 135.00 | 76 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 003.00 | 28 379.00 | 25 624.00 | 54 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 589.00 | 83 963.00 | 111 626.00 | 195 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BT Marchandises | 31 458.00 | | 31 458.00 | 31 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BZ Autres créances | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CF Disponibilités | 53 145.00 | | 53 145.00 | 53 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 017.00 | | 94 017.00 | 94 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 606.00 | 83 963.00 | 205 643.00 | 289 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 666.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 471.00 | 90 558.00 | | 102 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 429.00 | 21 913.00 | | 10 429.00 |
DL TOTAL (I) | 111.00 | | | 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 991.00 | 40 772.00 | | 21 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 102.00 | 608.00 | | 8 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 715.00 | 30 904.00 | | 22 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 892.00 | 20 150.00 | | 30 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 344.00 | | | 83 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 455.00 | | | 83 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 169.00 | 70 706.00 | | 79 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 023.00 | | 83 023.00 | 83 023.00 |
FD Production vendue biens | 203 735.00 | | 203 735.00 | 203 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 758.00 | | 286 758.00 | 286 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 835.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 3 610.00 | | 1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 414.00 | 278 321.00 | | 295 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 985.00 | 256 408.00 | | 284 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 429.00 | 21 913.00 | | 10 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 578.00 | | 8 663.00 | 192 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 651.00 | 195 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 651.00 | 130 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 867.00 | | | 61 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 259.00 | | 8 663.00 | 127 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 779.00 | 20 835.00 | 5 651.00 | 68 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | 934.00 | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 262.00 | 19 901.00 | 5 651.00 | 68 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VB T. V. A. | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 959.00 | 17 185.00 | 4 775.00 | 21 959.00 |
VI Groupe et associés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 270.00 | 7 818.00 | 3 452.00 | 11 270.00 |
VW T.V.A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 944.00 | 79 169.00 | 4 775.00 | 83 944.00 |