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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 468.00 | 1 749.00 | 718.00 | 2 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 296.00 | 19 478.00 | 47 817.00 | 67 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 464.00 | 21 228.00 | 137 235.00 | 158 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
BT Marchandises | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BZ Autres créances | 27 027.00 | | 27 027.00 | 27 027.00 |
CF Disponibilités | 24 669.00 | | 24 669.00 | 24 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 491.00 | | 62 491.00 | 62 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 955.00 | 21 228.00 | 199 727.00 | 220 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 42 789.00 | | | 42 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
DL TOTAL (I) | 51 805.00 | | | 51 805.00 |
DP Provisions pour risques | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 088.00 | | | 83 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 638.00 | | | 40 638.00 |
EA Autres dettes | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 700.00 | | | 146 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 727.00 | | | 199 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 228.00 | | | 87 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
FG Production vendue services | 233 104.00 | | 233 104.00 | 233 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 857.00 | | 247 857.00 | 247 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 183.00 | |
GE Autres charges | | | 6 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 989.00 | | | -4 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64.00 | | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 780.00 | | | 249 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 964.00 | | | 242 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 579.00 | | 34 885.00 | 128 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 158 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 69 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 879.00 | | 34 885.00 | 39 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 750.00 | 5 183.00 | 2 705.00 | 18 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 750.00 | 5 183.00 | 2 705.00 | 18 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 221.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 221.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VB T. V. A. | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 088.00 | 23 617.00 | 49 093.00 | 83 088.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
VP Divers | 797.00 | | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 725.00 | 27 525.00 | 1 200.00 | 28 725.00 |
VW T.V.A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 700.00 | 87 228.00 | 49 093.00 | 146 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
ST Autres comptes | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 873.00 | 1.00 | | 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 635.00 | | | 49 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 489.00 | | | 32 489.00 |