| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 317.00 | 1 351.00 | 965.00 | 2 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 692.00 | 39 919.00 | 30 773.00 | 70 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 709.00 | 41 270.00 | 120 439.00 | 161 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
BT Marchandises | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BZ Autres créances | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
CF Disponibilités | 30 561.00 | | 30 561.00 | 30 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 839.00 | | 57 839.00 | 57 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 549.00 | 41 270.00 | 178 279.00 | 219 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 86 805.00 | | | 86 805.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
DL TOTAL (I) | 91 806.00 | | | 91 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 433.00 | | | 46 433.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 472.00 | | | 86 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 279.00 | | | 178 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 136.00 | | | 71 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
FG Production vendue services | 286 079.00 | | 286 079.00 | 286 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 454.00 | | 299 454.00 | 299 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 125.00 | |
GE Autres charges | | | 7 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 879.00 | | | 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879.00 | | | 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478.00 | | | 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 844.00 | | | 301 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 135.00 | | | 299 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 955.00 | | 1 654.00 | 160 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 161 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 73 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 255.00 | | 1 654.00 | 72 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 045.00 | 7 125.00 | 900.00 | 35 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 045.00 | 7 125.00 | 900.00 | 35 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 374.00 | 5 037.00 | 15 336.00 | 20 374.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 376.00 | 15 176.00 | 1 200.00 | 16 376.00 |
VW T.V.A. | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 472.00 | 71 136.00 | 15 336.00 | 86 472.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
ST Autres comptes | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 316.00 | | | 60 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |