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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 468.00 | 1 896.00 | 571.00 | 2 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 296.00 | 26 452.00 | 40 844.00 | 67 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 464.00 | 28 348.00 | 130 116.00 | 158 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
BT Marchandises | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BZ Autres créances | 25 141.00 | | 25 141.00 | 25 141.00 |
CF Disponibilités | 27 602.00 | | 27 602.00 | 27 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 827.00 | | 66 827.00 | 66 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 291.00 | 28 348.00 | 196 943.00 | 225 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 49 605.00 | | | 49 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
DL TOTAL (I) | 69 998.00 | | | 69 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 545.00 | | | 59 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 364.00 | | | 55 364.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 944.00 | | | 126 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 943.00 | | | 196 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 746.00 | | | 91 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
FG Production vendue services | 275 723.00 | | 275 723.00 | 275 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 492.00 | | 290 492.00 | 290 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 119.00 | |
GE Autres charges | | | 7 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 207.00 | | | 298 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 013.00 | | | 280 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 464.00 | | | 158 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 764.00 | | | 69 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 228.00 | 7 119.00 | | 21 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 228.00 | 7 119.00 | | 21 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 545.00 | 24 348.00 | 30 083.00 | 59 545.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VP Divers | 757.00 | | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 856.00 | 25 656.00 | 1 200.00 | 26 856.00 |
VW T.V.A. | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 944.00 | 91 746.00 | 30 083.00 | 126 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
ST Autres comptes | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 098.00 | | | 58 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |