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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AH Fonds commercial | 345 489.00 | 34 549.00 | 310 940.00 | 345 489.00 |
AP Constructions | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 939.00 | 12 024.00 | 6 915.00 | 18 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 120.00 | 49 573.00 | 331 547.00 | 381 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 023.00 | | 140 023.00 | 140 023.00 |
BZ Autres créances | 63 851.00 | | 63 851.00 | 63 851.00 |
CF Disponibilités | 371 751.00 | | 371 751.00 | 371 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 975.00 | | 579 975.00 | 579 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 095.00 | 49 573.00 | 911 522.00 | 961 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 503 042.00 | | | 503 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 264.00 | | | 85 264.00 |
DL TOTAL (I) | 601 506.00 | | | 601 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 084.00 | | | 150 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 084.00 | | | 91 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 015.00 | | | 310 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 522.00 | | | 911 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 529.00 | | | 216 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 245.00 | | 817 245.00 | 817 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 245.00 | | 817 245.00 | 817 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 759.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 795.00 | | | 45 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 208.00 | | | 827 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 944.00 | | | 741 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 264.00 | | | 85 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 687.00 | | | 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 120.00 | | | 381 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 188.00 | | | 348 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 814.00 | 37 759.00 | | 11 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | 34 549.00 | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 115.00 | 3 210.00 | | 9 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
UX Autres créances clients | 140 023.00 | | | 140 023.00 |
VB T. V. A. | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 084.00 | 56 598.00 | 93 486.00 | 150 084.00 |
VI Groupe et associés | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 186.00 | | | 55 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 994.00 | | | 55 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 917.00 | 208 224.00 | 13 693.00 | 221 917.00 |
VW T.V.A. | 54 363.00 | 54 363.00 | | 54 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 015.00 | 216 529.00 | 93 486.00 | 310 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
ST Autres comptes | 110 154.00 | | | 110 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
YT Sous‐traitance | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 517.00 | | | 153 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 204.00 | | | 188 204.00 |