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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 166.00 | 8 950.00 | 216.00 | 9 166.00 |
AH Fonds commercial | 345 489.00 | 138 196.00 | 207 293.00 | 345 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 233.00 | 2 517.00 | 2 750.00 |
AP Constructions | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 056.00 | 20 971.00 | 3 085.00 | 24 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 454.00 | 168 650.00 | 226 804.00 | 395 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 619.00 | | 360 619.00 | 360 619.00 |
BZ Autres créances | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
CF Disponibilités | 240 556.00 | | 240 556.00 | 240 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 033.00 | | 619 033.00 | 619 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 487.00 | 168 650.00 | 845 837.00 | 1 014 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 694 649.00 | | | 694 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77.00 | | | 77.00 |
DL TOTAL (I) | 707 927.00 | | | 707 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 214.00 | | | 101 214.00 |
EA Autres dettes | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 910.00 | | | 137 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 837.00 | | | 845 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 910.00 | | | 137 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 704.00 | | 2 750.00 | 392 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 655.00 | | 2 750.00 | 354 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 592.00 | 40 058.00 | | 128 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 363.00 | 38 015.00 | | 109 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 229.00 | 2 043.00 | | 19 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
UX Autres créances clients | 338 394.00 | 338 394.00 | | 338 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
VB T. V. A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VC Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 169.00 | 378 477.00 | 13 693.00 | 392 169.00 |
VW T.V.A. | 76 762.00 | 76 762.00 | | 76 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 910.00 | 137 910.00 | | 137 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
ST Autres comptes | 119 162.00 | | | 119 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
YT Sous‐traitance | 560.00 | | | 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 791.00 | | | 138 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 162.00 | | | 182 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |