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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AH Fonds commercial | 345 489.00 | 69 098.00 | 276 391.00 | 345 489.00 |
AP Constructions | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 484.00 | 15 430.00 | 5 053.00 | 20 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 665.00 | 87 528.00 | 295 137.00 | 382 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 196.00 | | 204 196.00 | 204 196.00 |
BZ Autres créances | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
CF Disponibilités | 422 558.00 | | 422 558.00 | 422 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 645.00 | | 650 645.00 | 650 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 310.00 | 87 528.00 | 945 782.00 | 1 033 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 588 306.00 | | | 588 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 640.00 | | | 81 640.00 |
DL TOTAL (I) | 683 146.00 | | | 683 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 493.00 | | | 93 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 182.00 | | | 101 182.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 636.00 | | | 262 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 782.00 | | | 945 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 628.00 | | | 224 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 811.00 | | 807 811.00 | 807 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 811.00 | | 807 811.00 | 807 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 955.00 | |
GE Autres charges | | | 2 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | | | 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 978.00 | | | 39 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 610.00 | | | 808 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 970.00 | | | 726 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 640.00 | | | 81 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 120.00 | | 1 545.00 | 381 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 188.00 | | | 348 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 240.00 | | 1 545.00 | 19 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 573.00 | 37 955.00 | | 49 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 248.00 | 34 549.00 | | 37 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 325.00 | 3 406.00 | | 12 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
UX Autres créances clients | 204 196.00 | | | 204 196.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 493.00 | 55 485.00 | 38 008.00 | 93 493.00 |
VI Groupe et associés | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 583.00 | | | 56 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 780.00 | 228 087.00 | 13 693.00 | 241 780.00 |
VW T.V.A. | 55 972.00 | 55 972.00 | | 55 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 636.00 | 224 628.00 | 38 008.00 | 262 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
ST Autres comptes | 122 906.00 | | | 122 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
YT Sous‐traitance | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 091.00 | | | 162 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 202.00 | | | 178 202.00 |