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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 700.00 | 2 926.00 | 2 774.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 769.00 | 4 550.00 | 74 219.00 | 78 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 204.00 | | 48 204.00 | 48 204.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 103 429.00 | | 103 429.00 | 103 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 895.00 | | 152 895.00 | 152 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 664.00 | 4 550.00 | 227 114.00 | 231 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 51 690.00 | 79 994.00 | | 51 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 684.00 | -28 305.00 | | 27 684.00 |
DL TOTAL (I) | 95 874.00 | 68 190.00 | | 95 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 238.00 | 48 734.00 | | 36 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | 3 687.00 | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 655.00 | 43 999.00 | | 53 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 237.00 | 43 366.00 | | 40 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 240.00 | 140 374.00 | | 131 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 114.00 | 208 563.00 | | 227 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 855.00 | 104 135.00 | | 107 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 398.00 | | 604 398.00 | 604 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 398.00 | | 604 398.00 | 604 398.00 |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 356.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 820.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 577.00 | 820.00 | | 2 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | -820.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43.00 | | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 122.00 | 516 971.00 | | 607 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 438.00 | 545 276.00 | | 579 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 684.00 | -28 305.00 | | 27 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 398.00 | | 3 921.00 | 78 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 549.00 | 78 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 899.00 | 5 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 424.00 | | | 72 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 324.00 | | 3 275.00 | 4 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 645.00 | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 211.00 | 1 356.00 | 1 017.00 | 4 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 587.00 | 1 356.00 | 1 017.00 | 2 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 655.00 | 53 655.00 | | 53 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 48 204.00 | | | 48 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 238.00 | 12 853.00 | 23 385.00 | 36 238.00 |
VI Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 111.00 | 49 466.00 | 645.00 | 50 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 240.00 | 107 855.00 | 23 385.00 | 131 240.00 |