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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 541.00 | 3 374.00 | 1 167.00 | 4 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 610.00 | 4 998.00 | 72 612.00 | 77 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 459.00 | | 102 459.00 | 102 459.00 |
BZ Autres créances | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CF Disponibilités | 119 086.00 | | 119 086.00 | 119 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 436.00 | | 225 436.00 | 225 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 047.00 | 4 998.00 | 298 049.00 | 303 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 645.00 | | | 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 173 124.00 | 118 088.00 | | 173 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 279.00 | 56 825.00 | | 44 279.00 |
DL TOTAL (I) | 233 903.00 | 191 413.00 | | 233 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 164.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 386.00 | 11 128.00 | | 6 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 375.00 | 8 610.00 | | 5 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 226.00 | 61 880.00 | | 38 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 308.00 | 32 737.00 | | 13 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 145.00 | 124 519.00 | | 64 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 049.00 | 315 933.00 | | 298 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 145.00 | 124 519.00 | | 64 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 096.00 | | 539 096.00 | 539 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 096.00 | | 539 096.00 | 539 096.00 |
FQ Autres produits | | | 4 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 400.00 | 270.00 | | 9 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 400.00 | 270.00 | | 9 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -270.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 355.00 | 13 600.00 | | 10 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 892.00 | 605 314.00 | | 552 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 613.00 | 548 489.00 | | 508 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 279.00 | 56 825.00 | | 44 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 769.00 | | | 78 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 159.00 | 77 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 159.00 | 4 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 424.00 | | | 72 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 786.00 | 371.00 | 1 159.00 | 5 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 162.00 | 371.00 | 1 159.00 | 4 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 102 459.00 | 102 459.00 | | 102 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 995.00 | 106 995.00 | | 106 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 770.00 | 58 770.00 | | 58 770.00 |