| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 700.00 | 3 786.00 | 1 914.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 769.00 | 5 410.00 | 73 359.00 | 78 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 977.00 | | 125 977.00 | 125 977.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 63 556.00 | | 63 556.00 | 63 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 110.00 | | 190 110.00 | 190 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 879.00 | 5 410.00 | 263 469.00 | 268 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 79 374.00 | 51 690.00 | | 79 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 714.00 | 27 684.00 | | 38 714.00 |
DL TOTAL (I) | 134 588.00 | 95 874.00 | | 134 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 385.00 | 36 238.00 | | 23 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 791.00 | 1 111.00 | | 3 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 192.00 | 53 655.00 | | 71 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 103.00 | 40 237.00 | | 20 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 881.00 | 131 240.00 | | 128 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 469.00 | 227 114.00 | | 263 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 717.00 | 107 855.00 | | 118 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 028.00 | | 515 028.00 | 515 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 028.00 | | 515 028.00 | 515 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 45.00 | | 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | 2 577.00 | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | -227.00 | | -591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 537.00 | 43.00 | | 7 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 806.00 | 607 122.00 | | 518 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 092.00 | 579 438.00 | | 480 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 714.00 | 27 684.00 | | 38 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 769.00 | | | 78 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 424.00 | | | 72 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 550.00 | 860.00 | | 4 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 926.00 | 860.00 | | 2 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 192.00 | 71 192.00 | | 71 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 125 977.00 | | | 125 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 385.00 | 13 221.00 | 10 164.00 | 23 385.00 |
VI Groupe et associés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 199.00 | 126 554.00 | 645.00 | 127 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 646.00 | 115 482.00 | 10 164.00 | 125 646.00 |