| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348 500.00 | | 348 500.00 | 348 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 268.00 | 3 553.00 | 1 715.00 | 5 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 067.00 | 3 553.00 | 352 514.00 | 356 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 158.00 | | 361 158.00 | 361 158.00 |
BZ Autres créances | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CF Disponibilités | 1 063 761.00 | | 1 063 761.00 | 1 063 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 599.00 | | 1 429 599.00 | 1 429 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 666.00 | 3 553.00 | 1 782 113.00 | 1 785 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 791 000.00 | | | 791 000.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 767.00 | | | 672 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 803.00 | | | 1 485 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 965.00 | | | 180 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 206.00 | | | 108 206.00 |
EA Autres dettes | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 310.00 | | | 296 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 113.00 | | | 1 782 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 310.00 | | | 296 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 331 371.00 | | 1 331 371.00 | 1 331 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 371.00 | | 1 331 371.00 | 1 331 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 765.00 | | | 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 902.00 | | | 324 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 136.00 | | | 1 333 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 369.00 | | | 660 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 767.00 | | | 672 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 689.00 | | 4 378.00 | 351 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 500.00 | | | 348 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 189.00 | | 2 079.00 | 3 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 299.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470.00 | 1 083.00 | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 470.00 | 1 083.00 | | 2 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 717.00 | 65 717.00 | | 65 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UX Autres créances clients | 361 158.00 | | | 361 158.00 |
VB T. V. A. | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VI Groupe et associés | 180 965.00 | 180 965.00 | | 180 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 137.00 | 368 137.00 | | 368 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 310.00 | 296 310.00 | | 296 310.00 |