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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348 500.00 | | 348 500.00 | 348 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 066.00 | 5 267.00 | 350 799.00 | 356 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 888.00 | | 331 888.00 | 331 888.00 |
BZ Autres créances | 97 784.00 | | 97 784.00 | 97 784.00 |
CF Disponibilités | 1 265 973.00 | | 1 265 973.00 | 1 265 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 695 646.00 | | 1 695 646.00 | 1 695 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 713.00 | 5 267.00 | 2 046 445.00 | 2 051 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 599 000.00 | 753 000.00 | | 599 000.00 |
DH Report à nouveau | 988.00 | 301.00 | | 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 069.00 | 846 688.00 | | 659 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 058.00 | 1 621 989.00 | | 1 281 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 971.00 | 716 012.00 | | 717 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 482.00 | 86 135.00 | | 38 482.00 |
EA Autres dettes | 8 933.00 | 8 142.00 | | 8 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 387.00 | 810 289.00 | | 765 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 445.00 | 2 432 278.00 | | 2 046 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 387.00 | 810 289.00 | | 765 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 813.00 | | 1 285 813.00 | 1 285 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 813.00 | | 1 285 813.00 | 1 285 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 182.00 | 375 574.00 | | 267 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 248.00 | 1 571 569.00 | | 1 287 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 179.00 | 724 881.00 | | 628 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 069.00 | 846 688.00 | | 659 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 067.00 | | | 356 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 500.00 | | | 348 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
UX Autres créances clients | 331 888.00 | 331 888.00 | | 331 888.00 |
VI Groupe et associés | 717 972.00 | 717 972.00 | | 717 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 785.00 | 97 785.00 | | 97 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 972.00 | 429 673.00 | 2 299.00 | 431 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 388.00 | 765 388.00 | | 765 388.00 |