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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348 500.00 | | 348 500.00 | 348 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 567.00 | 3 768.00 | 350 799.00 | 354 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 734.00 | | 468 734.00 | 468 734.00 |
BZ Autres créances | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CF Disponibilités | 1 079 805.00 | | 1 079 805.00 | 1 079 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 040.00 | | 1 555 040.00 | 1 555 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 606.00 | 3 768.00 | 1 905 839.00 | 1 909 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 259 000.00 | 599 000.00 | | 259 000.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 989.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 294.00 | 659 069.00 | | 606 294.00 |
DL TOTAL (I) | 887 352.00 | 1 281 058.00 | | 887 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 910.00 | 717 972.00 | | 920 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 283.00 | 38 482.00 | | 89 283.00 |
EA Autres dettes | 8 294.00 | 8 933.00 | | 8 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 487.00 | 765 388.00 | | 1 018 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 839.00 | 2 046 446.00 | | 1 905 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 487.00 | 765 388.00 | | 1 018 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 920 910.00 | | | 920 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 067.00 | | | 356 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 354 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 3 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 500.00 | | | 348 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 268.00 | | 1 500.00 | 5 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 268.00 | | 1 500.00 | 5 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 283.00 | 89 283.00 | | 89 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UX Autres créances clients | 468 734.00 | 468 734.00 | | 468 734.00 |
VI Groupe et associés | 920 910.00 | 920 910.00 | | 920 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 533.00 | 477 533.00 | | 477 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 487.00 | 1 018 487.00 | | 1 018 487.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |