| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 2 266.00 | 915.00 | 1 352.00 | 2 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 565.00 | 5 379.00 | 7 186.00 | 12 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 104 831.00 | 6 293.00 | 98 538.00 | 104 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BZ Autres créances | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 180.00 | 6 293.00 | 110 887.00 | 117 180.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 756.00 | 403.00 | | 756.00 |
DH Report à nouveau | 12 279.00 | 5 570.00 | | 12 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 368.00 | 7 061.00 | | 8 368.00 |
DL TOTAL (I) | 31 403.00 | 23 034.00 | | 31 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 983.00 | 68 940.00 | | 52 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 760.00 | 12 038.00 | | 7 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 955.00 | 4 890.00 | | 4 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 786.00 | 9 052.00 | | 8 786.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 484.00 | 94 920.00 | | 79 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 887.00 | 117 954.00 | | 110 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 484.00 | 94 920.00 | | 79 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
FG Production vendue services | 83 321.00 | | 83 321.00 | 83 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 090.00 | | 86 090.00 | 86 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 512.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430.00 | | | 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 723.00 | 4 355.00 | | 4 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | 168.00 | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 354.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -354.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 951.00 | | 1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 520.00 | 98 032.00 | | 86 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 152.00 | 90 971.00 | | 78 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 368.00 | 7 061.00 | | 8 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 331.00 | | | 108 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 670.00 | 1 623.00 | | 4 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 670.00 | 1 623.00 | | 4 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -288.00 | -288.00 | | -288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | | | 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 910.00 | 45 910.00 | | 45 910.00 |
VI Groupe et associés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67.00 | | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VW T.V.A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 484.00 | 79 484.00 | | 79 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 037.00 | 587.00 | | 1 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 412.00 | 4 026.00 | | 3 412.00 |
ST Autres comptes | 12 071.00 | 12 493.00 | | 12 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 918.00 | 718.00 | | 7 918.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 417.00 | 1 392.00 | | 1 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 454.00 | 1 979.00 | | 2 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 218.00 | 19 608.00 | | 17 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 525.00 | 4 497.00 | | 4 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 401.00 | 17 238.00 | | 23 401.00 |