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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 2 266.00 | 1 595.00 | 672.00 | 2 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 565.00 | 9 070.00 | 3 495.00 | 12 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 007.00 | 10 665.00 | 94 342.00 | 105 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BZ Autres créances | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CF Disponibilités | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 598.00 | 10 665.00 | 97 934.00 | 108 598.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 054.00 | 33 432.00 | | 49 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 293.00 | 15 622.00 | | 4 293.00 |
DL TOTAL (I) | 64 347.00 | 60 054.00 | | 64 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 158.00 | 15 886.00 | | 2 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 743.00 | 3 803.00 | | 2 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 442.00 | 3 356.00 | | 4 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 245.00 | 10 021.00 | | 9 245.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 10 120.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 587.00 | 43 186.00 | | 33 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 934.00 | 103 240.00 | | 97 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 587.00 | 43 186.00 | | 33 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 158.00 | 1 628.00 | | 2 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
FG Production vendue services | 76 591.00 | | 76 591.00 | 76 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 468.00 | | 78 468.00 | 78 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 231.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 458.00 | 5 642.00 | | 2 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 395.00 | 4 719.00 | | 5 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | 127.00 | | 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 147.00 | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | 147.00 | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | -214.00 | | 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 1 430.00 | | 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 126.00 | 90 427.00 | | 81 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 833.00 | 74 806.00 | | 76 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 293.00 | 15 622.00 | | 4 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 119.00 | | | 105 119.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112.00 | 105 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 322.00 | 1 343.00 | | 9 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 322.00 | 1 343.00 | | 9 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VI Groupe et associés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760.00 | 584.00 | 176.00 | 760.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
ST Autres comptes | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |