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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 2 266.00 | 1 368.00 | 898.00 | 2 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 565.00 | 7 954.00 | 4 611.00 | 12 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 831.00 | 9 322.00 | 95 509.00 | 104 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BZ Autres créances | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CF Disponibilités | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 562.00 | 9 322.00 | 103 240.00 | 112 562.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 432.00 | 20 403.00 | | 33 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 622.00 | 13 030.00 | | 15 622.00 |
DL TOTAL (I) | 60 054.00 | 44 432.00 | | 60 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 886.00 | 33 368.00 | | 15 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 803.00 | 6 560.00 | | 3 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 356.00 | 6 044.00 | | 3 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 021.00 | 9 571.00 | | 10 021.00 |
EA Autres dettes | 10 120.00 | 10 000.00 | | 10 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 186.00 | 65 543.00 | | 43 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 240.00 | 109 976.00 | | 103 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 186.00 | 65 543.00 | | 43 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 628.00 | 2 695.00 | | 1 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
FG Production vendue services | 82 147.00 | | 82 147.00 | 82 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 628.00 | | 84 628.00 | 84 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 293.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 642.00 | 758.00 | | 5 642.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 719.00 | 4 686.00 | | 4 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127.00 | 189.00 | | 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 266.00 | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 266.00 | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | 266.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 225.00 | | 1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 427.00 | 87 877.00 | | 90 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 806.00 | 74 848.00 | | 74 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 622.00 | 13 030.00 | | 15 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 831.00 | | | 104 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 917.00 | 1 405.00 | | 7 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 917.00 | 1 405.00 | | 7 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -288.00 | -288.00 | | -288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VI Groupe et associés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VW T.V.A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 186.00 | 43 186.00 | | 43 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | 1 511.00 | | 1 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 963.00 | 3 747.00 | | 3 963.00 |
ST Autres comptes | 11 918.00 | 11 975.00 | | 11 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 577.00 | 9 134.00 | | 2 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | 960.00 | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 993.00 | 2 471.00 | | 1 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 926.00 | 17 371.00 | | 16 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 149.00 | 4 060.00 | | 4 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 458.00 | 24 856.00 | | 18 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |