| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 338.00 | 15 174.00 | 37 164.00 | 52 338.00 |
040 Immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 682.00 | 15 443.00 | 82 239.00 | 97 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
072 Créances – Autres | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
084 Disponibilités | 51 695.00 | | 51 695.00 | 51 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 541.00 | | 77 541.00 | 77 541.00 |
110 Total général Actif | 175 223.00 | 15 443.00 | 159 780.00 | 175 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -14 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 952.00 | |
AB Frais d’établissement | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 29 722.00 | 7 688.00 | 22 034.00 | 29 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 617.00 | 9 075.00 | 11 542.00 | 20 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 370.00 | 20 317.00 | 78 054.00 | 98 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 227.00 | | 50 227.00 | 50 227.00 |
BZ Autres créances | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
CF Disponibilités | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 462.00 | | 83 462.00 | 83 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 832.00 | 20 317.00 | 161 515.00 | 181 832.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 181.00 | | | 79 181.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 184.00 | | | 79 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 718.00 | | | -4 718.00 |
242 Autres charges externes. | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 014.00 | | | -1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 464.00 | | | 68 464.00 |
252 Charges sociales | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
262 Autres charges | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 792.00 | | | 156 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 608.00 | | | -77 608.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | | | 84.00 |
290 Produits exceptionnels | 110 575.00 | | | 110 575.00 |
294 Charges financières | 679.00 | | | 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 523.00 | 25 697.00 | | 54 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 863.00 | 38 826.00 | | 11 863.00 |
DL TOTAL (I) | 88 387.00 | 86 523.00 | | 88 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 002.00 | 39 338.00 | | 27 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 337.00 | 22 193.00 | | 19 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 319.00 | 2 918.00 | | 4 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 470.00 | 21 391.00 | | 22 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 129.00 | 85 840.00 | | 73 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 515.00 | 172 363.00 | | 161 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 838.00 | 39 501.00 | | 40 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 395.00 | | | 395.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 370.00 | | | 98 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
FG Production vendue services | 151 549.00 | | 151 549.00 | 151 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 549.00 | | 151 549.00 | 151 549.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 476.00 | |
GE Autres charges | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 179.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -21.00 | 291.00 | | -21.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -16.00 | 16.00 | | -16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 16.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | -16.00 | | -527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 8 428.00 | | 1 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 536.00 | 161 229.00 | | 152 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 673.00 | 122 403.00 | | 140 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 863.00 | 38 826.00 | | 11 863.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 860.00 | | 3 091.00 | 96 860.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 829.00 | | 3 091.00 | 48 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 674.00 | 7 764.00 | 1 121.00 | 13 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 280.00 | 7 604.00 | 1 121.00 | 10 280.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 570.00 | 2 856.00 | 714.00 | 3 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
UX Autres créances clients | 50 227.00 | | | 50 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | | | 654.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 002.00 | 12 737.00 | 14 265.00 | 27 002.00 |
VI Groupe et associés | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 609.00 | 62 131.00 | 5 478.00 | 67 609.00 |
VW T.V.A. | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 129.00 | 40 839.00 | 32 290.00 | 73 129.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |