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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 35 179.00 | 13 098.00 | 22 081.00 | 35 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395.00 | 97.00 | 298.00 | 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 733.00 | 8 673.00 | 10 060.00 | 18 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 651.00 | 22 137.00 | 77 514.00 | 99 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 671.00 | | 29 671.00 | 29 671.00 |
BZ Autres créances | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 061.00 | | 66 061.00 | 66 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 711.00 | 22 137.00 | 143 575.00 | 165 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 578.00 | 66 387.00 | | 84 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 295.00 | 18 191.00 | | -75 295.00 |
DL TOTAL (I) | 31 282.00 | 106 578.00 | | 31 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 359.00 | 16 062.00 | | 43 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 584.00 | 15 551.00 | | 16 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 687.00 | 9 683.00 | | 14 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 662.00 | 11 907.00 | | 17 662.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 292.00 | 53 203.00 | | 112 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 575.00 | 159 780.00 | | 143 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 667.00 | 37 251.00 | | 87 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 072.00 | 1 797.00 | | 26 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 938.00 | | 229 938.00 | 229 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 938.00 | | 229 938.00 | 229 938.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 694.00 | |
GE Autres charges | | | 20 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 491.00 | 21 959.00 | | 20 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 110 575.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 319.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | 11 255.00 | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 111.00 | 99 320.00 | | -1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 926.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 142.00 | 189 843.00 | | 230 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 437.00 | 171 652.00 | | 305 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 295.00 | 18 191.00 | | -75 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 682.00 | | 1 969.00 | 97 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 338.00 | | 1 969.00 | 52 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 443.00 | 6 694.00 | | 15 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 174.00 | 6 694.00 | | 15 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 359.00 | 33 817.00 | 9 542.00 | 43 359.00 |
VI Groupe et associés | 18 128.00 | 3 044.00 | 15 084.00 | 18 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 909.00 | 47 834.00 | 6 075.00 | 53 909.00 |
VW T.V.A. | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 291.00 | 87 665.00 | 24 626.00 | 112 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |