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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 35 179.00 | 27 170.00 | 8 009.00 | 35 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 298.00 | 17 307.00 | 3 991.00 | 21 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 608.00 | 45 140.00 | 57 468.00 | 102 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BZ Autres créances | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 418.00 | | 40 418.00 | 40 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 026.00 | 45 140.00 | 97 886.00 | 143 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 968.00 | 9 004.00 | | 3 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 206.00 | -5 037.00 | | -24 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762.00 | 25 968.00 | | 1 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 333.00 | 30 016.00 | | 21 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 119.00 | 17 788.00 | | 26 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 902.00 | 13 022.00 | | 13 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 270.00 | 14 859.00 | | 6 270.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 124.00 | 104 184.00 | | 96 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 886.00 | 130 152.00 | | 97 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 124.00 | 104 184.00 | | 96 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 333.00 | 30 016.00 | | 21 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 629.00 | | | 102 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 6 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21.00 | 102 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 269.00 | | | 39 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 872.00 | | | 56 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 275.00 | 5 866.00 | | 39 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 006.00 | 5 866.00 | | 39 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
UX Autres créances clients | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VB T. V. A. | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
VI Groupe et associés | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
VP Divers | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 554.00 | 14 087.00 | 6 467.00 | 20 554.00 |
VW T.V.A. | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 624.00 | 87 624.00 | | 87 624.00 |