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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 838.00 | 13 804.00 | 9 034.00 | 22 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 302.00 | 8 370.00 | 21 932.00 | 30 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 140.00 | 22 174.00 | 248 966.00 | 271 140.00 |
BT Marchandises | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CF Disponibilités | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 537.00 | 22 174.00 | 268 363.00 | 290 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
DL TOTAL (I) | 56 596.00 | | | 56 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 694.00 | | | 84 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 880.00 | | | 81 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
EA Autres dettes | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 767.00 | | | 211 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 363.00 | | | 268 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 767.00 | | | 211 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 554.00 | | 269 554.00 | 269 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 554.00 | | 269 554.00 | 269 554.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 731.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 456.00 | | | 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 881.00 | | | 277 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 182.00 | | | 243 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 140.00 | | 3 000.00 | 268 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 140.00 | | 3 000.00 | 50 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 443.00 | 8 731.00 | | 13 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 443.00 | 8 731.00 | | 13 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 694.00 | 84 694.00 | | 84 694.00 |
VI Groupe et associés | 81 880.00 | 81 880.00 | | 81 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 767.00 | 211 767.00 | | 211 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
ST Autres comptes | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
ZE Dividendes | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 959.00 | | | 58 959.00 |