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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 738.00 | 18 705.00 | 6 033.00 | 24 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 302.00 | 13 119.00 | 17 184.00 | 30 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 040.00 | 31 824.00 | 241 217.00 | 273 040.00 |
BT Marchandises | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BZ Autres créances | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CF Disponibilités | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 827.00 | | 18 827.00 | 18 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 867.00 | 31 824.00 | 260 044.00 | 291 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
DL TOTAL (I) | 49 525.00 | | | 49 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 807.00 | | | 59 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 309.00 | | | 99 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | | | 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
EA Autres dettes | 41 152.00 | | | 41 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 518.00 | | | 210 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 044.00 | | | 260 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 518.00 | | | 210 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 666.00 | | 252 666.00 | 252 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 666.00 | | 252 666.00 | 252 666.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 650.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 562.00 | | | 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 609.00 | | | 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 597.00 | | | 258 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 969.00 | | | 230 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 140.00 | | 1 900.00 | 271 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 140.00 | | 1 900.00 | 53 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 174.00 | 9 650.00 | | 22 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 174.00 | 9 650.00 | | 22 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 152.00 | 41 152.00 | | 41 152.00 |
VB T. V. A. | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 807.00 | 59 807.00 | | 59 807.00 |
VI Groupe et associés | 99 309.00 | 99 309.00 | | 99 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 518.00 | 210 518.00 | | 210 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
ST Autres comptes | 31 466.00 | | | 31 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
YT Sous‐traitance | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 233.00 | | | 56 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |