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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 738.00 | 22 449.00 | 2 289.00 | 24 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 325.00 | 18 961.00 | 21 364.00 | 40 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 063.00 | 41 410.00 | 241 653.00 | 283 063.00 |
BT Marchandises | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BZ Autres créances | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CF Disponibilités | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 105.00 | 41 410.00 | 261 695.00 | 303 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 025.00 | | | 33 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 791.00 | | | 41 791.00 |
DL TOTAL (I) | 91 316.00 | | | 91 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 694.00 | | | 46 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 201.00 | | | 85 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
EA Autres dettes | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 379.00 | | | 170 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 695.00 | | | 261 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 379.00 | | | 170 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 507.00 | | 272 507.00 | 272 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 507.00 | | 272 507.00 | 272 507.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 586.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 437.00 | | | 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 201.00 | | | 278 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 410.00 | | | 236 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 791.00 | | | 41 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 040.00 | | 10 023.00 | 273 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 040.00 | | 10 023.00 | 55 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 824.00 | 9 586.00 | | 31 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 824.00 | 9 586.00 | | 31 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 694.00 | 46 694.00 | | 46 694.00 |
VI Groupe et associés | 85 201.00 | 85 201.00 | | 85 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 379.00 | 170 379.00 | | 170 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
ST Autres comptes | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
YT Sous‐traitance | 953.00 | | | 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 548.00 | | | 50 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |