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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 578.00 | |
AH Fonds commercial | | | 157 000.00 | |
AN Terrains | | | 3 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 589.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 61 346.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 237 612.00 | |
BT Marchandises | | | 74 654.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 126 033.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 405.00 | |
CF Disponibilités | | | 105 802.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 698.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 418 677.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 656 288.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 127 521.00 | 67 242.00 | | 127 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 161.00 | 60 279.00 | | 106 161.00 |
DL TOTAL (I) | 481 182.00 | 375 021.00 | | 481 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 341.00 | 32 338.00 | | 24 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 29 327.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 352.00 | 41 803.00 | | 54 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 732.00 | 53 696.00 | | 95 732.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 106.00 | 157 164.00 | | 175 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 288.00 | 532 185.00 | | 656 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 275.00 | | 12 998.00 | 305 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 724.00 | 314 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 724.00 | 147 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 875.00 | | 7 720.00 | 143 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 700.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 272.00 | 25 389.00 | 3 724.00 | 55 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 272.00 | 25 389.00 | 3 724.00 | 55 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 352.00 | 54 352.00 | | 54 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VW T.V.A. | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 106.00 | 175 106.00 | | 175 106.00 |