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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 923.00 | 55 221.00 | 48 702.00 | 103 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 349.00 | 165 647.00 | 48 702.00 | 214 349.00 |
BF Prêts | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 518.00 | 222 013.00 | 266 504.00 | 488 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BT Marchandises | 87 415.00 | | 87 415.00 | 87 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 120.00 | | 78 120.00 | 78 120.00 |
BZ Autres créances | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CF Disponibilités | 456 680.00 | | 456 680.00 | 456 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 883.00 | | 632 883.00 | 632 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 401.00 | 222 013.00 | 899 388.00 | 1 121 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 635.00 | 256 984.00 | | 231 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 560.00 | 174 650.00 | | 225 560.00 |
DL TOTAL (I) | 682 195.00 | 656 635.00 | | 682 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 822.00 | 61 425.00 | | 40 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 186.00 | 1 367.00 | | 3 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 166.00 | 152 473.00 | | 173 166.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 1 702.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 192.00 | 216 970.00 | | 217 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 388.00 | 873 605.00 | | 899 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 721.00 | 176 145.00 | | 195 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 965 165.00 | |
FG Production vendue services | | | 546 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 511 695.00 | |
FM Production stockée | | | 2 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 704.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -388.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 253.00 | 59 011.00 | | 79 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 301.00 | 1 408 703.00 | | 1 518 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 741.00 | 1 234 052.00 | | 1 292 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 560.00 | 174 651.00 | | 225 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 491.00 | | 30 027.00 | 458 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 145.00 | | | 158 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 247.00 | | 30 027.00 | 291 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 309.00 | 41 704.00 | | 180 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | 180.00 | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 345.00 | 41 524.00 | | 179 345.00 |