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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 155.00 | 73 272.00 | 42 883.00 | 116 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 849.00 | 185 369.00 | 60 480.00 | 245 849.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 250.00 | 259 785.00 | 272 464.00 | 532 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BT Marchandises | 106 322.00 | | 106 322.00 | 106 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 574.00 | 3 222.00 | 101 351.00 | 104 574.00 |
BZ Autres créances | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CF Disponibilités | 391 867.00 | | 391 867.00 | 391 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 278.00 | 3 222.00 | 610 056.00 | 613 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 528.00 | 263 008.00 | 882 520.00 | 1 145 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 231 635.00 | | |
DG Autres réserves | 227 195.00 | | | 227 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 796.00 | 225 560.00 | | 262 796.00 |
DL TOTAL (I) | 714 992.00 | 682 195.00 | | 714 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 366.00 | 40 822.00 | | 52 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | 3 186.00 | | 1 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 584.00 | 173 166.00 | | 74 584.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 528.00 | 217 192.00 | | 167 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 520.00 | 899 388.00 | | 882 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 336.00 | 195 721.00 | | 129 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052 536.00 | | 1 052 536.00 | 1 052 536.00 |
FD Production vendue biens | 578 069.00 | | 578 069.00 | 578 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 606.00 | | 1 630 606.00 | 1 630 606.00 |
FM Production stockée | | | 1 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 223.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 035.00 | | | 87 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 634.00 | | | 1 634 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 838.00 | | | 1 371 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 797.00 | | | 262 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 518.00 | | 43 732.00 | 488 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 145.00 | | | 158 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 274.00 | | 43 732.00 | 321 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 013.00 | 37 772.00 | | 222 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 869.00 | 37 772.00 | | 220 869.00 |