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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 043 170.00 | | 4 043 170.00 | 4 043 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BZ Autres créances | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CF Disponibilités | 27 328.00 | | 27 328.00 | 27 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 334.00 | | 233 334.00 | 233 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 504.00 | | 4 276 504.00 | 4 276 504.00 |
CU Autres participations | 4 043 170.00 | | 4 043 170.00 | 4 043 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 960.00 | 23 695.00 | | 23 960.00 |
DH Report à nouveau | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 402.00 | 5 302.00 | | 3 402.00 |
DK Provisions réglementées | 1 977.00 | 1 169.00 | | 1 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 376.00 | 1 231 166.00 | | 1 235 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001 325.00 | 3 008 042.00 | | 3 001 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 729.00 | 8 417.00 | | 5 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 075.00 | 35 846.00 | | 34 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 128.00 | 3 052 304.00 | | 3 041 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 276 504.00 | 4 283 470.00 | | 4 276 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 041 128.00 | 3 052 304.00 | | 3 041 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | 808.00 | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812.00 | -808.00 | | -812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 102 585.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 598.00 | 97 283.00 | | 66 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 402.00 | 5 302.00 | | 3 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 043 360.00 | | | 4 043 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | 4 043 170.00 | 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190.00 | | 4 043 170.00 | 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 043 360.00 | | | 4 043 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 169.00 | 808.00 | | 1 169.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 006.00 | 206 006.00 | | 206 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 006.00 | 206 006.00 | | 206 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
UX Autres créances clients | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 3 001 274.00 | 3 001 274.00 | | 3 001 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 702.00 | | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 006.00 | 206 006.00 | | 206 006.00 |
VW T.V.A. | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 128.00 | 3 041 128.00 | | 3 041 128.00 |