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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 043 170.00 | | 4 043 170.00 | 4 043 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BZ Autres créances | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CF Disponibilités | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 623.00 | | 205 623.00 | 205 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 793.00 | | 4 248 793.00 | 4 248 793.00 |
CU Autres participations | 4 043 170.00 | | 4 043 170.00 | 4 043 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 130.00 | 23 960.00 | | 24 130.00 |
DH Report à nouveau | 8 269.00 | 5 037.00 | | 8 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 507.00 | 3 402.00 | | 42 507.00 |
DK Provisions réglementées | 2 785.00 | 1 977.00 | | 2 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 691.00 | 1 235 376.00 | | 1 278 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 51.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 930 285.00 | 3 001 274.00 | | 2 930 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 693.00 | 5 729.00 | | 5 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 970 103.00 | 3 041 128.00 | | 2 970 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 248 793.00 | 4 276 504.00 | | 4 248 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 970 103.00 | 3 041 128.00 | | 2 970 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 885.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | 812.00 | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808.00 | -812.00 | | -808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 000.00 | 70 000.00 | | 97 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 493.00 | 66 598.00 | | 54 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 507.00 | 3 402.00 | | 42 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 043 170.00 | | | 4 043 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 043 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 043 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 043 170.00 | | | 4 043 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 977.00 | 808.00 | | 1 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 977.00 | 808.00 | | 1 977.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
UX Autres créances clients | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 2 930 285.00 | 2 930 285.00 | | 2 930 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 316.00 | 205 316.00 | | 205 316.00 |
VW T.V.A. | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 103.00 | 2 970 103.00 | | 2 970 103.00 |