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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 043 170.00 | | 4 043 170.00 | 4 043 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BZ Autres créances | 36 715.00 | | 36 715.00 | 36 715.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 240 715.00 | | 240 715.00 | 240 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 885.00 | | 4 283 885.00 | 4 283 885.00 |
CU Autres participations | 4 043 170.00 | | 4 043 170.00 | 4 043 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 000.00 | 120 100.00 | | 1 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 255.00 | 2 413.00 | | 26 255.00 |
DH Report à nouveau | 48 650.00 | 826.00 | | 48 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 958.00 | 4 250.00 | | -1 958.00 |
DK Provisions réglementées | 3 593.00 | 278.00 | | 3 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 540.00 | 127 869.00 | | 1 277 540.00 |
DP Provisions pour risques | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 5.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 957 071.00 | 293 028.00 | | 2 957 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 265.00 | 569.00 | | 8 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 075.00 | 3 407.00 | | 34 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 999 483.00 | 297 010.00 | | 2 999 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 283 885.00 | 424 879.00 | | 4 283 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 999 483.00 | 297 010.00 | | 2 999 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 808.00 | 80.00 | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | 80.00 | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808.00 | -80.00 | | -808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 000.00 | 9 700.00 | | 53 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 958.00 | 5 449.00 | | 54 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 958.00 | 4 250.00 | | -1 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 043 170.00 | | | 4 043 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 043 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 043 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 043 170.00 | | | 4 043 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 785.00 | 808.00 | | 2 785.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 862.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 785.00 | 7 670.00 | | 2 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 862.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
UX Autres créances clients | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 2 957 071.00 | 2 957 071.00 | | 2 957 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 715.00 | 240 715.00 | | 240 715.00 |
VW T.V.A. | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 999 483.00 | 2 999 483.00 | | 2 999 483.00 |