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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 607 148.00 | | 607 148.00 | 607 148.00 |
BZ Autres créances | 60 998.00 | | 60 998.00 | 60 998.00 |
CF Disponibilités | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 461.00 | | 62 461.00 | 62 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 609.00 | | 669 609.00 | 669 609.00 |
CU Autres participations | 607 148.00 | | 607 148.00 | 607 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 148.00 | | | 183 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
DG Autres réserves | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 628.00 | | | 136 628.00 |
DL TOTAL (I) | 330 550.00 | | | 330 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 524.00 | | | 312 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 059.00 | | | 339 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 609.00 | | | 669 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 059.00 | | | 339 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 686.00 | | | -6 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 628.00 | | | 136 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 148.00 | | | 607 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 148.00 | | | 607 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VC Groupe et associés | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 524.00 | 58 816.00 | 253 708.00 | 312 524.00 |
VI Groupe et associés | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 428.00 | | | 66 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 515.00 | | | 39 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 998.00 | 60 998.00 | | 60 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 059.00 | 85 351.00 | 253 708.00 | 339 059.00 |