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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 750.00 | 591.00 | 2 159.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 511.00 | 591.00 | 1 589 920.00 | 1 590 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 765.00 | | 54 765.00 | 54 765.00 |
BZ Autres créances | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
CF Disponibilités | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 883.00 | | 101 883.00 | 101 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 394.00 | 591.00 | 1 691 803.00 | 1 692 394.00 |
CU Autres participations | 1 587 246.00 | | 1 587 246.00 | 1 587 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 148.00 | | | 183 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
DG Autres réserves | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 557.00 | | | 86 557.00 |
DL TOTAL (I) | 287 107.00 | | | 287 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 708.00 | | | 1 192 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 750.00 | | | 195 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 696.00 | | | 1 404 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 803.00 | | | 1 691 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 696.00 | | | 1 404 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 061.00 | | | 47 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 631.00 | | | -14 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 061.00 | | | 187 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 504.00 | | | 100 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 557.00 | | | 86 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 148.00 | | 983 363.00 | 607 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 587 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 590 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 148.00 | | 980 613.00 | 607 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 591.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
UX Autres créances clients | 54 765.00 | 54 765.00 | | 54 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 708.00 | 1 192 708.00 | | 1 192 708.00 |
VI Groupe et associés | 190 900.00 | 190 900.00 | | 190 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 939 000.00 | | | 939 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 817.00 | | | 58 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 170.00 | 76 655.00 | 515.00 | 77 170.00 |
VW T.V.A. | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 696.00 | 1 404 696.00 | | 1 404 696.00 |