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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 007.00 | 1 771.00 | 3 236.00 | 5 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 686.00 | 1 771.00 | 1 547 915.00 | 1 549 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 129.00 | | 99 129.00 | 99 129.00 |
BZ Autres créances | 35 118.00 | | 35 118.00 | 35 118.00 |
CF Disponibilités | 40 407.00 | | 40 407.00 | 40 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 654.00 | | 174 654.00 | 174 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 340.00 | 1 771.00 | 1 722 569.00 | 1 724 340.00 |
CU Autres participations | 1 543 664.00 | | 1 543 664.00 | 1 543 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 148.00 | | | 183 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
DG Autres réserves | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 557.00 | | | 135 557.00 |
DL TOTAL (I) | 362 664.00 | | | 362 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 302.00 | | | 1 009 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 071.00 | | | 269 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 711.00 | | | 57 711.00 |
EA Autres dettes | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 905.00 | | | 1 359 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 569.00 | | | 1 722 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 905.00 | | | 1 359 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 667.00 | | 146 667.00 | 146 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 667.00 | | 146 667.00 | 146 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 161.00 | | | 43 161.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 43 161.00 | | | 43 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 384.00 | | | -16 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 183.00 | | | 375 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 626.00 | | | 239 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 557.00 | | | 135 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 511.00 | | 2 757.00 | 1 590 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 015.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 582.00 | 1 544 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 582.00 | 1 549 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750.00 | | 2 257.00 | 2 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 587 761.00 | | 500.00 | 1 587 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591.00 | 1 180.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | 1 180.00 | | 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 99 129.00 | 99 129.00 | | 99 129.00 |
VB T. V. A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VC Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 996.00 | 192 443.00 | 676 345.00 | 1 008 996.00 |
VI Groupe et associés | 264 372.00 | 264 372.00 | | 264 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 712.00 | | | 183 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 262.00 | 134 247.00 | 1 015.00 | 135 262.00 |
VW T.V.A. | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 905.00 | 543 352.00 | 676 345.00 | 1 359 905.00 |