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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 080.00 | 360.00 | 720.00 | 1 080.00 |
040 Immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 720.00 | 360.00 | 18 360.00 | 18 720.00 |
060 Stock marchandises | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
072 Créances – Autres | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
084 Disponibilités | 30 127.00 | | 30 127.00 | 30 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 605.00 | | 44 605.00 | 44 605.00 |
110 Total général Actif | 63 325.00 | 360.00 | 62 965.00 | 63 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 274.00 | 60 139.00 | | 100 274.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 275.00 | 60 139.00 | | 100 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 459.00 | -6 307.00 | | -5 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 463.00 | 30 706.00 | | 35 463.00 |
242 Autres charges externes. | 36 753.00 | 28 229.00 | | 36 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 692.00 | 1 092.00 | | 1 692.00 |
252 Charges sociales | 4 735.00 | 2 365.00 | | 4 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 216.00 | 144.00 | | 216.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 399.00 | 56 229.00 | | 73 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 876.00 | 3 910.00 | | 26 876.00 |
290 Produits exceptionnels | 157.00 | | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 055.00 | 587.00 | | 4 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 978.00 | 3 323.00 | | 22 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 584.00 | | | 10 584.00 |