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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 887.00 | 20 898.00 | 39 989.00 | 60 887.00 |
040 Immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 527.00 | 20 898.00 | 57 629.00 | 78 527.00 |
060 Stock marchandises | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
072 Créances – Autres | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
084 Disponibilités | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 381.00 | | 37 381.00 | 37 381.00 |
110 Total général Actif | 115 908.00 | 20 898.00 | 95 010.00 | 115 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 432.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 413.00 | 33 418.00 | | 31 413.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 838.00 | 89 805.00 | | 99 838.00 |
230 Autres produits | 150.00 | | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 400.00 | 123 223.00 | | 131 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 822.00 | -4 962.00 | | 6 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 715.00 | 40 443.00 | | 37 715.00 |
242 Autres charges externes. | 47 516.00 | 40 558.00 | | 47 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 906.00 | 6 058.00 | | 2 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 5 121.00 | 3 747.00 | | 5 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 560.00 | 6 361.00 | | 6 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 640.00 | 110 206.00 | | 124 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 760.00 | 13 017.00 | | 6 760.00 |
294 Charges financières | 451.00 | 1 255.00 | | 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 1 764.00 | | 1 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 271.00 | 9 998.00 | | 5 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 527.00 | | | 78 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 489.00 | | | 10 489.00 |