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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 887.00 | 14 337.00 | 46 550.00 | 60 887.00 |
040 Immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 527.00 | 14 337.00 | 64 190.00 | 78 527.00 |
060 Stock marchandises | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
072 Créances – Autres | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
084 Disponibilités | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
110 Total général Actif | 116 447.00 | 14 337.00 | 102 109.00 | 116 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 805.00 | 116 037.00 | | 89 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 223.00 | 116 037.00 | | 123 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 962.00 | -17 407.00 | | -4 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 443.00 | 35 375.00 | | 40 443.00 |
242 Autres charges externes. | 40 558.00 | 43 255.00 | | 40 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 101.00 | | | -12 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 058.00 | 2 869.00 | | 6 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 528.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 3 747.00 | 9 984.00 | | 3 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 361.00 | 5 863.00 | | 6 361.00 |
262 Autres charges | | 52.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 110 206.00 | 98 519.00 | | 110 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 017.00 | 17 518.00 | | 13 017.00 |
294 Charges financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | 2 628.00 | | 1 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 998.00 | 14 890.00 | | 9 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 182.00 | | | 75 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |